A fost depus planul de restructurare, în cadrul procedurii de concordat preventiv a RESTART ENERGY ONE; Deținătorii de obligațiuni primesc 17% din creanță

Planul de restructurare în cadrul procedurii de concordat preventiv a societății RESTART ENERGY ONE SA a fost depus la Tribunalul Timiș, la data de 25.06.2025 și comunicat creditorilor, inclusiv obligatarilor prin poștă/ mail, a transmis compania Bursei de Valori București.

Astfel, își vor putea exercită dreptul de vot cu privire la Planul de restructurare acei creditori care dețineau creanțe (obligațiuni) la data deschiderii procedurii de concordat preventiv (25.04.2025).

Programul de plată a creanțelor Potrivit prevederilor art. 5 pct. 53 din Legea 85/2014, programul de plată (graficul de achitare al creanțelor) menționat în planul de restructurare cuprinde cuantumul sumelor pe care debitorul se obligă să le plătească creditorilor prin raportare la fluxurile de numerar aferente planului de restructurare și care cuprinde:

a) cuantumul sumelor pe care debitorul se obligă să le plătească creditorilor, dar nu mai mult decât sumele datorate conform sumelor înscrise în lista de creanțe;

b) termenele la care debitorul urmează să plătească aceste sume.

Planul de restructurare prevede, față de creditorii de la care societatea a contractat împrumuturi, calcularea și plata unor dobânzi anuale la un nivel unitar de 5%, potrivit raportului citat.

Acestea au fost calculate și prevăzute la plata lunar, în categoria de plăți financiare, așa cum sunt prezentate în fluxul de numerar previzionat. Nivelul unitar de 5% se aplică la valoarea creanțelor asumate la plata prin planul de restructurare.

În legătură cu emisiunile de obligățiuni pe care compania le-a contractat în anul 2021 și anul 2024, planul prevede distribuiri către obligatari în sumă totală de 5.616.285.50 lei (suma obținută prin aplicarea cotei de distribuire de 17% la creanță totală din emisiunea de obligațiuni de 33.036.973,55 lei). De asemenea, pentru sumele prevăzute la plată s-a luat în considerare calcularea și plata cuponului anual conform memorandumurilor de tranzacționare, și anume:

➢ Pentru emisiunea de obligațiuni din anul 2021 suma de plată prin plan va fi în valoarea de 2.781.404,00 lei. Pentru această suma se va calcula un cupon anual, cu plata semestrială, în procent de 9%.

Creditorii obligatari care dețin obligățiuni (REO26) vor încasa 17% din valoarea creanțelor, într-o perioada de 4 ani, respectând următorul grafic:

➢ Pentru emisiunea de obligațiuni din anul 2024 suma de plată prin plan va fi în valoare de 2.834.881,50 lei. Pentru această suma se va calcula un cupon anual, cu plata semestrială, în procent de 9,50%.

Suplimentar, emisiunea de obligațiuni din 2021, ce avea ca scadență anul 2026, va fi prevăzută spre achitare conform programului de plată, data scadentă prevăzută în memorandumul de tranzacționare nefiind data de răscumpărare a obligațiunilor.

Emisiunea de obligațiuni din 2024, cu scadența în iunie 2029, se va achita conform programului de plată, data scadentă prevăzută în memorandumul de tranzacționare nefiind data de răscumpărare a obligațiunilor.

Creditorii ale căror creanțe izvorăsc din obligațiuni listate la Bursa de Valori București (BVB) sunt considerați aceia care dețineau obligațiunile la data de 25.04.2025, data deschiderii procedurii de concordat preventiv. Având în vedere faptul că obligațiunile sunt tranzacționate pe piața bursieră, plățile ce urmează a fi efectuate către deținătorii acestora se vor realiza în conformitate cu lista actualizată a deținătorilor de obligațiuni, existentă în evidențele Depozitarului Central la data fiecărei plăti.

Formă finală a planului va fi anunțată după negocierea și votarea acestuia.

VEZI PLANUL DE RESTRUCTURARE

În aprilie, Restart Energy One a anunțat că a inițiat o cerere pentru procedura de concordat preventiv, printr-o cerere depusă la Tribunalul Timiș, potrivit unui comunicat transmis Bursei de Valori București.

Compania a informat, atunci: “Restart Energy One SA se confruntă, în prezent, cu o stare temporară de dificultate financiară, determinată în principal de întârzieri în încasarea creanțelor, dificultăți în recepția lucrărilor cu instituții publice și o lipsă temporară de lichidități. Această situație afectează gestionarea fluxurilor de numerar și dorim să o adresăm prompt, pentru a nu influența capacitatea companiei de a-și respecta obligațiile față de clienți, furnizori, finanțatori și investitori în egală măsură.