Analiză Goldring: Va testa prețul acțiunii Okta nivelul de rezistență (maximele din iulie 2019 și februarie 2020)?

Analiza preluata de pe https://www.goldring.ro/analize

Okta este un serviciu de gestionare a identității, de tip business, creat pentru cloud, dar compatibil cu multe aplicații locale. Okta vinde șase servicii, inclusiv o singură soluție de conectare, care permite utilizatorilor să se autentifice într-o varietate de sisteme folosind un proces centralizat. De exemplu, compania revendică posibilitatea de a vă conecta la Gmail, Workday, Salesforce și Slack cu o singură conectare. De asemenea, oferă servicii de autentificare API.

În ianuarie 2019, compania avea peste 100 de milioane de utilizatori înregistrați, iar în ianuarie 2020, avea peste 1,4 miliarde de dolari sub formă de cash.

Okta a avut în 2019 o cifră de afaceri de aproximativ 400 milioane de dolari și peste 1500 de angajați. 

 ***

Perspectiva pe termen mediu

Graficul saptamanal al acțiunii Okta, Inc. (simbol bursier: OKTA) arata ca preturile actiunii s-au tranzactionat in lateral din iul. 2019 pana in prezent. Ele au crescut de la mijlocul lui mar. 2020, dar nu au reusit sa sparga un nivel de rezistenta constituit din maximele anterioare din iul. 2019, de la in jur de 142$.

Preturile actiunii Okta s-au corectat cu circa 38% pana la minimul din mijlocul lui mar. 2020, situat usor sub 90$. Ele au gasit un suport la limita inferioara a norului Ichimoku si apoi au reusit sa revina imediat deasupra norului odata cu ultimul raliu. Norul deplasat inainte colorat in verde si-a ingustat largimea. Unul dintre serviciile companiei permit utilizatorilor sa lucreze de acasa si sa foloseasca diverse aplicatii cu o singura autentificare. Consumatorii ar putea accesa mai mult serviciile companiei in perioada coronavirus.

ROC (linia violet) ce arata modificarea procentuala a preturilor este usor negativa. Linia indicatorului a avut o miscare descendenta de la inceputul lui ian. 2020 odata cu corectia preturilor. Linia ROC a cazut sub nivelul zero. Daca linia va reveni in teritoriul pozitiv, acest fapt va indica o anumita presiune la cumparare.

MACD (linia albastră) ar putea sa genereze un semnal de cumparare, cum sta sa revina si sa se intersecteze din nou cu semnalul sau (linia rosie), deasupra nivelului zero. MACD a generat un semnal de vanzare la inceputul lui mar. 2020 sub nivelul supra-cumparat (nivelul 7.5), cum s-a intersectat si a trecut sub semnalul său (sageata rosie). Daca linia MACD va trecere deasupra semnalului sau, acest fapt va indica o presiune la cumparare.

In general actiunea Okta se tranzactioneaza intr-o piata laterala incepand cu iul. 2019. Investitorii ar trebui sa fie precauti inainte de a intra din nou la cumparare.

Perspectiva pe termen scurt

Okta a raportat rezultatele financiare pe ultimul trimestru in ian. 2020, usor peste asteptarile analistilor. Pierderea neta pe actiune a fost la nivelul de 0,32$ fata de estimarile de 0,34$ (o surpriza pozitiva de 0,02$), in crestere fata de pierderea neta pe actiune de 0,24$ din trimestrul corespunzator anului fiscal precedent.

Graficul zilnic al Okta arata ca preturile actiunii se afla intr-un nou raliu de la minimul de la mijlocul lui mar. 2020. Ele se indreapta acum spre o zona  de rezistenta data de maximele din iul. 2019 si feb. 2020. Cel mai probabil raliul va avea forta necesara sa testeze din nou aceasta rezistenta. Preturile au revenit si se tranzactioneaza acum deasupra mediei mobile pe 200 zile, ceea ce este ”bullish”.

Preferinta investitorilor pentru actiunea Okta este reflectata in raportul puterii relative RS in raport cu indicele Nasdaq 100 (a se vedea panoul de jos). Linia RS (linia violet) a avut o miscare ascendenta de la mijlocul lui mar. 2020 confirmand raliul preturilor. Daca preturile vor testa linia de rezistenta data de maximele din iul. 2019 si feb. 2020, atunci linia RS ar trebui sa testeze propria linie de rezistenta data de maximele din 2019.

Directional Movement Index (DMI) a sustinut cresterea preturilor actiunii Okta (a se vedea panoul din mijloc) pana la corectia din feb. 2020. Indicatorii directionali au trimis ultimul semnal spre sfarsitul lui feb. 2020 ce a aratat o directie descendenta a pretului actiunii pe masura ce +DI (linia verde) s-a intersectat si a trecut sub –DI (linia rosie). Linia ADX (linia albastra) ne spune daca pretul actiunii s-a confruntat cu un trend puternic (peste nivelul de 25). Trendul este acum unul slab, cu ADX sub nivelul 20.

Concluzie finală:

– pe termen mediu și scurt, este posibil sa vedem o continuare a miscarii ascendente a preturilor actiunii ce va duce la testarea maximelor anterioare din iul. 2019 si feb. 2020.