Lion Capital, în primul semestru: Valoarea activului net a fost de 3.456 mil. lei (6,8227 lei/acțiune), cu 9,41% peste valoarea la 30 iunie 2022

Activele totale în administrarea Lion Capital  au atins valoarea de 3.616 mil. lei, marcând o creștere cu 7,65% comparativ cu perioada similară a anului precedent.

Valoarea activului net a fost de 3.456 mil. lei (6,8227 lei/acțiune), în creștere cu 6,7% față de valoarea de la finalul anului 2022 și cu 9,41% peste valoarea la 30 iunie 2022. Astfel, valoarea activului net (VAN) al SIF Banat‐Crișana a fost de 3.456 milioane lei la sfârșitul primului  semestru 2023, mai mare cu 6,70% decât valoarea de 3.238,77 milioane lei înregistrată la finalul anului 2022. Valoarea activului net pe acțiune (VUAN) a fost la finalul S1 2023 de 6,8227 lei, în creștere față de valoarea de 6,3817 lei la 31 decembrie 2022.

Valoarea portofoliului de acțiuni (deținut în companii listate și nelistate) reprezenta 74,75% din totalul activelor administrate de Lion Capital la 30 iunie 2023, cifrându-se la 2.895 milioane lei. La finalul S1 2023, Lion Capital deținea participații majoritare – peste 50% din capitalul social al emitentului – în 12 companii, cu o valoare însumată de 1.107,46 milioane lei, reprezentând 33,51% din portofoliul de acțiuni.

Primele trei sectoare cu ponderi importante în structura activului total sunt sectorul bancar, administrarea investițiilor și sectorul imobiliar, acestea cumulând 66,93% din totalul activelor (TA) în administrare. Expunerea pe sectorul bancar rămâne importantă, emitenții din sectorul bancar și instrumentele financiare emise (e.g. instrumente de capital, depozite și conturi curente) având ponderea de 33,40% în TA la 30.06.2023. Creșterea înregistrată se datorează în principal lichidităților din conturile curente și depozitele constituite pe termen scurt la această dată față de perioada similară a anului trecut.
Diversificarea alocării investiționale prin mărirea expunerii pe alte sectoare (cu ponderi mai mici sau sectoare fără expunere) rămâne un obiectiv al Fondului de reducere a riscului de concentrare al portofoliului.

Potrivit raportului transmis BVB, activitatea Lion Capital în prima jumătate a anului 2023 a urmărit direcțiile planului de activitate aprobat de acționari, principalele obiective investiționale fiind axate pe menținerea unui portofoliu diversificat de active administrate, o implicare activă în managementul participațiilor majoritare și calibrarea portofoliului pe instrumente financiare ce beneficiază de pe urmă unui context inflaționist.

În primul semestru al acestui an, Fondul a realizat venituri din dividende în sumă de 57 mil. lei, cu 55% sub valoarea de la 30 iunie 2022, scădere datorată în principal politicii de dividend adoptată de principalele bănci locale și listate din portofoliul Lion Capital, care la recomandarea Băncii Naționale a României au amânat plata dividendelor către acționari că urmare a situației economice dificile post-coronavirus și inflației istorice.

Poziția Câștig/Pierdere din Investiții este favorabilă la 30 iunie 2023, Lion Capital înregistrând în principal câștig din activele financiare la valoarea justă prin contul de profit și pierdere (FVTPL), în sumă de 70 mil. lei la finalul primului semestru, comparativ cu o pierdere de 99 mil. lei în perioada similară de raportare a anului precedent.

Cheltuielile realizate la dată de 30 iunie 2023 sunt în ușoară creștere (aprox.10%) comparativ cu primele 6 luni ale anului precedent, fiind înregistrate creșteri atât la cheltuielile cu comisioanele cât și la cele operaționale.

Profitul net înregistrat la dată de 30 iunie 2023, în suma de 118 mil. lei, este efectul veniturilor din dividende și al rezultatului din evaluarea la valoarea justă a participațiilor evaluate la valoare justă prin contul de profit și pierdere.

Totalul rezultatului global la 30 iunie 2023 este pozitiv, în sumă de 206 mil. lei și este efectul recunoașterii în cadrul altor elemente ale rezultatului global a creșterii valorii juste a valorii portofoliului de active financiare clasificate în categoria FVTOCI (Active la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global).