RCS & RDS împrumută 150 milioane de euro, de la mai multe bănci; Facilitatea cuprinde un împrumut revolving de 100 milioane de euro și facilități suplimentare de 250 milioane de euro

RCS & RDS împrumută 150 milioane de euro, de la mai multe bănci, facilitatea încheiată cuprinzând un împrumut revolving de 100 milioane de euro și facilități suplimentare de 250 milioane de euro, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.

Compania a transmis: “Societatea doreste sa informeze investitorii si piata ca, in data de 21 aprilie 2023, RCS & RDS S.A. (filiala din Romania a Societatii – “RCS & RDS”), in calitate de imprumutat, Societatea si Digi Spain in calitate de garanti initiali si ING Bank N.V., BRD-Groupe Societe Generale S.A., Citibank Europe plc, Dublin – Sucursala din Romania, Raiffeisen Bank S.A. si UniCredit S.A., in calitate de aranjori mandatati principali, alte institutii financiare listate in calitate de creditori originali au incheiat un contract de facilitate senior (“SFA”) constand in: (i) un imprumut la termen in valoare totala agregata de 150.000.000 euro, pentru o perioada care nu depaseste 31 ianuarie 2028; (ii) un imprumut revolving in valoare totala agregata de 100.000.000 euro, pentru o perioada de 3 ani de la semnarea SFA si (iii) una sau mai multe facilitati suplimentare in suma agregata totala nu mai mare de 250.000.000 euro care pot fi stabilite si puse la dispozitie in conformitate cu clauzele si in limitele SFA.”

Sumele imprumutate pot fi folosite de filiala din Romania a Societatii pentru refinantarea datoriilor, pentru cheltuieli de capital, investitii, in scopuri corporative generale si pentru capital de lucru.