Transgaz anunță o îndeplinire de 25% din cheltuielile de investiții aprobate, la 30 iunie

* Se estimează, pentru finalul anului, un nivel de realizare al programului de investiții în valoare de 1.372.473 mii lei, ceea ce reprezintă o pondere de circa 56% din total program aprobat

*Dacă nu realizează programul de investiții, compania trebuie să distribuie dividende suplimentare de până la 90% din profitul pe 2018

Valoarea investițiilor realizate de Transgaz (TGN) la data de 30 iunie 2019 este de 372.67Z mii iei la care se adaugă achiziția de material tubular pentru realizarea proiectelor de investiții în valoare de 231.714 mii Iei, ceea ce reprezintă o îndeplinire în procent de 25% din total cheltuieli de investiții aprobate, arată compania în Raportul cu privire la gradul de îndeplinire a Programului de investiții pentru anul în curs, pregătit pentru Adunarea Generală a Acționarilor din 26 septembrie.

Având în vedere termenele și angajamentele asumate de Transgaz, se estimează, pentru finalul anului, un nivel de realizare al programului de investiții în valoare de 1.372.473 mii lei, ceea ce reprezintă o pondere de circa 56% din total program aprobat, mai arată compania.

Prin Hotărârea AGOA nr. 5 din data de 6 iunie 2019 a fost aprobată repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2018 prin aplicarea unei cote de 50% la repartizarea profitului sub formă de dividende. Conform acestei Hotărâri „Aprobarea este condiționată de realizarea programului de investiții pe anul în curs. În situația în care TRANSGAZ nu realizează programul de investiții aferent anului 2019 până la finele acestui an, societatea are obligația de a convoca Adunarea Generală a Acționarilor în vederea redistribuirii și virării ca dividende, pânâ la finele anului 2019, a profitului repartizat și neutilizat pentru investiții, până la concurența sumei ce reprezintă  90%  din  profituI  anului  2018.  Totodată  solicită  conducerii   administrative  și executive a Societății transmiterea câtre acționari, până la data de 30 septembrie 2019, a unui raport cu privire la gradul de îndeplinire a programului de investiții.”

Prin Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2021, aprobat prin Hotărârea AGOA nr. 3 din 16 mai 2019 au fost aprobate cheltuieli totale de investiții pentru anul 2019 în valoare de 2.441.000 mii Iei.

Societatea mai precizează că pentru dezvoltarea rețelei de transport pe teritoriul României conform legii 123/2012, a prevăzut în planul de dezvoltare a SNT, pentru perioada 2019-2028, suma de 3.700.000 mii lei.

“Subliniem faptul că, la data de 12 august 2019, Societatea avea în derulare contracte încheiate în valoare de 1.806.139 mii lei, precum și lucrări aflate în procedură de achiziție cu o valoare estimată de 1.928.912 mii lei. Totodată, în anul în curs, se vor demara proceduri de achiziție cu o valoare estimată de 550.386 mii lei”, mai arată compania în Raport.

La data de 30 iunie 2019 societatea înregistrează numerar și echivalente de numerar în valoare de 879.420 mii lei.

La data de 12 august 2019, ulterior distribuirii dividendelor aferente anului 2018 în valoare de 255.021 mii lei, achitării cheltuielilor de investiții aferente proiectelor derulate de TRANSGAZ, a obligațiilor bugetare la 30 iunie 2019 și a sumelor necesare majorărilor de capital al EUROTRANSGAZ în vederea implementării obiectivului investițional din Republica Moldova, TRANSGAZ înregistrează disponibilități financiare în valoare de 380.000 mii lei.

Potrivit Transgaz, neasigurarea surselor de finanțare la nivelul contractelor încheiate, ca urmare a distribuirii de dividende suplimentare, obligă societatea să reconsidere angajamentele aferente și la efectuarea demersurilor legale în vederea reducerii gradului de realizare a investițiilor. Finalizarea cu întârziere a obiectivelor de investiții pentru care TRANSGAZ a vândut capacitate de transport sau a obiectivelor care reprezintă angajamente încheiate cu Comisia Europeană, pot avea un impact nefavorabil major asupra TRANSGAZ, mai arată compania, care mai adaugă: „Proiectele derulate de Transgaz sunt proiecte complexe a căror realizare se derulează pe perioade mai mari de un an, partea neefectuată în anul 2019 se realizează în anii următori motiv pentru care sursa de finanțare neconsumată în anul curent trebuie asigurată în anii următori.

Capacitatea Societății de a asigura sursa de finanțare cu respectarea rațiilor financiare din contractele de finanțare încheiate poate fi afectată de următorii factori adverși:

• nerecunoașterea în venitul reglementat a impozitului pe monopol conform metodologiei de tarifare aprobate prin Ordinul ANRE nr 41/2019
• reducerea veniturilor din activitatea de transport internațional de gaze naturale ca urmare a interconectării firului I de tranzit la SNT și a reducerii fluxurilor de gaze pe firul de tranzit T2.

Repartizarea suplimentară a profitului net sub formă de dividende va putea fi crescută, fără a avea impact major asupra indicatorilor companiei, odată cu punerea în funcțiune a obiectivelor strategice de investiții și reducerea gradului de îndatorare a companiei.”

Cheltuielile totale pentru investiții aprobate cuprind sumele destinate lucrărilor pentru dezvoltarea și modernizarea SNT, pentru achiziția de părți sociale la operatorii de profil din Europa, sumele necesare pentru rambursarea ratelor la creditele angajate de societate pentru finanțarea lucrărilor de investiții neacoperite din surse proprii, precum și sumele necesare plății garanțiilor pentru scoatere temporară din circuitul agricol a terenurilor.

Cheltuielile pentru investiții au fost determinate în baza:

* Programului de modernizare și dezvoltare investiții (PMDI) pentru anul 2019 și a estimărilor pentru perioada 2020-2021;

* Programului de proiectare pentru lucrările de Investiții pentru anul 2019; *Programului de dezvoltare a Sistemului Național de Transport pe 10 ani. *Programul de aprovizionare pentru anul 2019.

Societatea precizează că are încheiate contracte de execuție și furnizare produse necesare realizării unor proiecte importance aflate in implementare, proiecte a căror perioadă de implementare se continuă și in anii următori, și pentru care Societatea trebuie să asigure sursă de finanțare indiferent că se execută in anul in curs sau in anii următori cum ar fi:

– Proiectul BRUA pentru care in anul curent se estimează efectuarea de cheltuieli in valoare de 550.873 mii lei și achiziție de materiale de 304.710 mii lei, iar in anul următor efectuarea de cheltuieli in valoare de 199.231 mii lei și finalizarea proiectului;
– Modernizare STC Onești și STC Siliștea in valoare de 64.300 mii Euro, reprezentând
302.210 mii lei (la un curs de 4,7 Iei/euro), pentru care urmeazä a se achita avansul de 30% in valoare de 91.318 mii lei;
– Dezvoltarea capacitații de transport a SNT in vederea asìgurării fluxului de gaze naturale pe direcția Romania – Republica Moldova — project care implică următoarele:
* Achiziția de robinete și îmbinări electroizoîante – contract încheiat in vaîoarea
de 7.582 mii lei;
* Achiziția de material tubular și curbe pentru care procedura este in derulare și care are o valoare de 34.875 mii Euro reprezentând 163.913 mii leì (la un curs de 4,7 Iei/euro);
* Execuția conductei Onești — Gherăești Lețcani (Lot 1 și Lot 2) in valoare de
326.6Z7 mii lei;
* achiziții grupuri de comprimare in valoare de 139.507 mii lei, pentru care este prevăzută achitarea unui avans de 20%, in valoare de 27.901 mii lei;
– Conducta de interconectare transport gaze naturale Vadu — T1 aflată in execuție pentru care sunt necesare fonduri în valoare de 38.228 mii lei.
– Conducta de transport gaze naturale Țărmul Mării Negre — Podișor aflatä in procedură de achiziție pentru care sunt necesare fonduri în valoare de 1.373.352 mii lei;

– Înlocuirea stației de măsurare în SMG Isaccea 1, aflată în proces de achiziție pentru care sunt necesare fonduri în valoare de 12.287 mii Euro, reprezentând 58.037 mii Iei (Ia un curs de 4,72 lei/euro).