Fondul ETF BET Patria – Tradeville depășește 400 milioane lei în active totale și 23 de mii de investitori

Fondul ETF BET Patria – Tradeville a depășit valoarea de 400 milioane lei în active nete totale în luna iulie 2024, activul înregistrând o creștere cu 136%, de la 171 milioane lei la sfârșitul anului 2023, potrivit unui comunicat.

Înființat în 2012, fondul ETF BET Patria – Tradeville este administrat de SĂI Patria Asset Management SĂ, companie membră a Grupului Patria Bank, și este primul fond de tip Exchange Traded Fund din România. Acesta este în prezent cel mai mare ETF înființat în regiunea Europei Centrale și de Est (cu excepția Rusiei).

Fondul investește în cele mai importante 20 de acțiuni listate la Bursă de Valori București (BVB), având că strategie replicarea structurii și performanței indicelui principal al bursei, BET. Prin strategia să, ETF BET Patria – Tradeville oferă publicului o alternativă simplă și modernă de a investi la bursă și de a beneficia de performanțele celor mai importante companii românești listate.

Activele nete totale ale fondului au crescut cu 136,3% în anul 2024, de la 170,5 milioane lei la 31 decembrie 2023 până la 403 milioane lei la 29 iulie 2024.

În ultimii trei ani încheiați la dată de 30 iunie 2024, activele nete totale ale ETF BET Patria – Tradeville au crescut cu 1.400,8% (reprezentând o creștere de peste 15 ori), față de o creștere medie a activelor tuturor fondurilor deschise de acțiuni din România cu 121,4% și în comparație cu o scădere medie a activelor tuturor fondurilor deschise de investiții din România cu 2,2% în aceeași perioada, conform datelor publicate de Asociația Administratorilor de Fonduri din România (AAF).

Numărul de investitori în fondul ETF BET Patria – Tradeville era de 23.377 la finalul lunii iunie 2024, în creștere 53,3% față de finalul anului trecut și cu 896,0% în ultimii trei ani.

„Ne bucurăm să oferim investitorilor un instrument modern de acces la performanțele bursei de valori. Creșterea activului ETF-ului nostru pe indicele BET și a numărului de investitori în acesta arată că fondul își atinge obiectivul de a fi un instrument ușor de utilizat pentru un număr în creștere de persoane interesate de investiția la bursă.”, a declarat Răzvan Pașol, director general al SAI Patria Aseet Management.

Performanță adusă de fond investitorilor, măsurată că și variație a valorii unității de fond, a fost de +46,9% în ultimele 12 luni încheiate la 29 iulie 2024 și de +78,6% în ultimii trei ani încheiați la aceeași dată. Performanțele prezentate sunt nete, după costurile plătite de fond.

Conform celor mai recente date publicate de AAF, la finalul lunii iunie 2024 ETF BET Patria – Tradeville a fost cel mai performant fond deschis de acțiuni din România pe ultimul an (cu un randament de +52,1%), pe ultimii trei ani (cu un randament de +76,0%), pe ultimii cinci ani (cu un randament de +146,1%) și pe ultimii 10 ani (cu un randament de +290,6%), toate perioadele încheiate la la 30 iunie 2024.

Dividendele încasate de fond de la emitenții acțiunilor din portofoliu sunt reinvestite de către acesta și contribuie la creșterea performanțelor sale. Fondul nu plătește impozit pe dividendele încasate, fiind în măsură să reinvestească integral dividendele brute încasate. Acest avantaj fiscal important nu se aplică persoanelor fizice care investesc direct în acțiuni  tranzacționate la bursă sau fondurilor de investiții nerezidente.

Fondul ETF BET Patria – Tradeville este listat la Bursă de Valori București (BVB) din anul 2012 și se tranzacționează la bursă cu simbolul TVBETETF. Investiția în fond sau ieșirea din acesta se realizează prin orice intermediar autorizat să tranzactioneze la BVB, prin cumpărarea sau vânzarea de unități de fond la bursă, după o procedura similară cu investiția în orice acțiune sau alt instrument listat. Investiția minimă în fond reprezintă echivalentul unei unități de fond (o valoare de 29,3 lei la dată de 29 iulie 2024). Investitorii care utilizează serviciile SSIF TradeVille de tranzacționare la bursă pot realiza investiții recurente în ETF BET Patria – Tradeville, prin achiziții automate în fiecare luna, de exemplu.

Fondul beneficiază de serviciile de furnizor de lichiditate ale SSIF TradeVille SĂ, care asigura lichiditatea pentru investitorii care vor să cumpere sau să vândă unitățile de fond la bursă. Depozitarul fondului este BRD – Groupe Societe Generale.

Conform informațiilor publicate de BVB, fondul ETF BET Patria – Tradeville a ocupat locul 9 în topul celor mai lichide instrumente tranzacționate la Bursă de Valori București în luna iunie 2024, cu o valoare a tranzacțiilor de 41,2 milioane lei, luând în calcul tranzacțiile cu toate emisiunile de acțiuni, obligațiuni și alte instrumente realizate pe toate piețele administrate de BVB în iunie. Valoarea tranzacțiilor cu unitățile fondului în ultimele 12 luni încheiate la 29 iulie 2024 era de 263,8 milioane lei, valoare superioară activului mediu al fondului pe ultimele 12 luni.

Conform unei analize a administratorului Patria Asset Management realizată în luna iulie 2024, ETF BET Patria – Tradeville înregistrează cel mai redus comision de administrare anual dintre toate fondurile deschise de acțiuni românești (0,75% din activ). Pentru comparație, media comisionului de administrare anual al fondurilor deschise romanasti pe indici era de 1,44%, iar media comisionului de administrare anual al celorlalte fonduri deschise românești de acțiuni era de 2,41%. De asemenea, ETF BET Patria – Tradeville înregistrează cel mai redus nivel al costurilor totale estimate (1,35% din activ) dintre toate fondurile deschise de acțiuni românești. Media costurilor totale ale fondurilor deschise românești pe indici era de 2,26%, iar media comisionului de administrare anual al celorlalte fonduri deschise românești de acțiuni era de 3,00%.

Costurile și comisioanele prezentate anterior sunt plătite de fond. Investitorii în fond nu plătesc niciun cost direct către fond sau administratorul acestuia, aceștia plătind doar comisioanele de tranzacționare către intermediarul prin care realizează tranzacții la bursă.