Veniturile Transgaz din activitatea de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții. conform cu IFRIC12, sunt mai mici decât cele realizate la 30 septembrie 2022 cu 3%, înregistrând o scădere de 29.383 mii lei.
Potrivit raportului companiei, scăderea rezultatelor financiare a fost determinată în principal de menținerea tarifelor nemodificate în perioada 1 octombrie 2021 – 30 septembrie 2023, în condițiile în care venitul pentru anul gazier 1 octombrie 2022 – 30 septembrie 2023 ar fi fost mai mare cu 30,97%, determinând un venit suplimentar de 274.613 mii lei.
Cheltuielile de exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12 au crescu cu 12% față de 30 septembrie 2022, nivelul acestora fiind cu 116.411 mii lei mai mare.
Comparativ cu realizările la 30 septembrie 2022 profitul brut realizat la 30 septembrie 2023 este mai mic cu 84%, respectiv cu 279.211 mii lei, iar profitul net este mai mic cu 86%, respectiv cu 236.095 mii lei.
Conducerea Transgaz scrie în raportul companiei: “Veniturile din activitatea de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12 sunt mai mici decât cele realizate la 30 septembrie 2022 cu 3%, înregistrând o scădere de 29.383 mii lei. Aceste venituri au fost obţinute în condiţiile prorogării pentru perioada 1 octombrie 2022 – 30 septembrie 2023 a tarifelor aprobate prin Ordinul Președintelui ANRE nr.32 din 26.05.2021.
Scăderea rezultatelor financiare a fost determinată în principal de menţinerea tarifelor nemodificate în perioada 1 octombrie 2021 – 30 septembrie 2023, în condiţiile în care venitul pentru anul gazier 1 octombrie 2022 – 30 septembrie 2023 ar fi fost mai mare cu 30,97%, determinând un venit suplimentar de 274.613 mii lei.
Prin Ordinul Preşedintelui ANRE nr.68 din 30.05.2023 s-a aprobat venitul reglementat corectat pentru perioada 1 octombrie 2022 – 30 septembrie 2023, în valoare de 1.363.977,17 mii lei, cu 30,97% mai mare decât venitul aprobat prin Ordinul ANRE nr.32/2021, în valoare de 1.041.465,61 mii lei. Nici venitul aprobat prin Ordinul ANRE nr.68/2023 şi nici tarifele de transport aferente nu au fost aplicate în perioada 1 octombrie 2022 – 30 septembrie 2023 din cauza menţinerii nemodificate a tarifelor de transport în perioada 1 octombrie 2021 – 30
septembrie 2023.
În cazul în care s-ar fi aplicat venitul aprobat prin Ordinul Preşedintelui ANRE nr.68 din 30.05.2023 pentru perioada 1 octombrie 2022 – 30 septembrie 2023 veniturile din activitatea de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12 ar fi fost mai mari cu 274.613 mii lei iar profitul din exploatare ar fi fost mai mare cu 273.514 mii lei.
Începând cu data de 1 octombrie 2023 sunt aplicabile tarifele de transport gaze naturale aprobate prin Ordinul Preşedintelui ANRE nr.68 din 30.05.2023. Venitul reglementat aprobat aferent transportului gazelor naturale în perioada 1 octombrie 2023 – 30 septembrie 2024 este de 1.647.347.820 lei.
Veniturile au fost influențate în principal de următorii factori:
▪ veniturile obținute din rezervarea de capacitate mai mică cu 69.918 mii lei din cauza:
– veniturilor din prima de licitație mai mici cu 65.135 mii lei, ca urmare a licitațiilor de rezervare de capacitate desfășurate conform CAM-NC pe punctele de
interconectare; veniturile din prima de licitație înregistrate la 30 septembrie 2022 au
fost de 185.877 mii lei iar la 30 septembrie 2023 de 120.742 mii lei;
– tarifului de rezervare a capacității mai mic cu 0,130 lei/MWh, cu influență negativă
de 35.262 mii lei;
– capacității rezervate mai mare cu 9.675.797 MWh, cu influență pozitivă de
22.741 mii lei;
– venituri din depășire de capacitate mai mari cu 7.739 mii lei. Valoarea veniturilor din depășiri de capacitate înregistrată la 30 septembrie 2022 este de 43.430 mii lei iar
valoarea înregistrată la 30 septembrie 2023 este de 51.169 mii lei;
▪ veniturile obținute din componenta volumetrică mai mari cu 1.026 mii lei datorită:
− cantității de gaze transportate mai mare față 30 septembrie 2022 cu 924.325
MWh/98.547 mii mc (▲1%), cu o influență pozitivă de 1.026 mii lei;
▪ tariful de transport volumetric aprobat prin Ordinul Președintelui ANRE nr.32 din
26.05.2021 a fost prorogat pentru perioada 1 octombrie 2022 – 30 septembrie 2023
prin Ordinul ANRE nr.75/18.05.2022.
• veniturile din transportul internațional al gazelor naturale și asimilate mai mari cu 38.055 mii lei; conform Acordului de încetare a Contractului istoric dintre SNTGN Transgaz SA și GPE, plata sumelor rămase de achitat se face eșalonat pe o perioadă de maxim trei ani iar veniturile încasate din transport sunt reglementate conform Ordin ANRE nr. 41/2019 și respectiv Ordin ANRE nr. 34/2014 în funcție de punctele în care se rezervă capacitate, diferența lunară fiind clasificată la venituri asimilate;
• alte venituri din exploatare mai mari cu 1.454 mii lei.
Veniturile din activitatea de echilibrare au înregistrat o scădere de 443.357 mii lei pe seama următorilor factori:
▪ preț de tranzacționare mai mic cu 310,72 lei/MWh, cu o influență negativă de 397.734 mii lei;
▪ cantitate mai mică cu 81.177 MWh cu influență negativă de 45.632 mii lei;
Veniturile din activitatea de construcții mai mici cu 110.253 mii lei, înregistrate în conformitate cu IFRIC 12, conform căruia veniturile și costurile aferente serviciilor de construire sau îmbunătățire a rețelei de transport, în schimbul cărora se înregistrează activul necorporal, trebuie recunoscute în conformitate cu IAS 11, Contracte de construcții.
Veniturile financiare cu o influență negativă de 145.353 mii lei în principal pe seama
înregistrării actualizării valorii activelor reglementate cu rata inflației de 5,74% la 30 septembrie 2023 față de 13,06% la 30 septembrie 2022 (126.961 mii lei la 30 septembrie 2023 față de 224.836 mii lei la 30 septembrie 2022).
În trimestrul I 2022 Transgaz a înregistrat venituri din participații ca urmare a reducerii capitalului social al Eurotransgaz cu 13,15 milioane Euro. Prin
HCA nr.38/2022 a SNTGN Transgaz SA s-a aprobat diminuarea capitalului social al
Eurotransgaz cu 13.504 mii lei, sumă încasată în luna august 2023.
Cheltuielile de exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12 cresc cu 12% față de 30 septembrie 2022, nivelul acestora fiind cu 116.411 mii lei mai mare.
Societatea a înregistrat economii de 31.597 mii lei, la următoarele elemente de cheltuieli:
▪ consum de gaze naturale pe sistemul de transport 20.982 mii lei, datorită următorilor factori:
− cantitatea de gaze naturale destinată consumului de gaze în SNT mai mică față de
30 septembrie 2022 cu 118.425 MWh, cu o influență pozitivă de 22.024 mii lei;
− prețul mediu de achiziție realizat mai mare față de cel realizat la 30 septembrie 2022 cu 2,16 lei/MWh cu o influență negativă de 1.042 mii lei.
▪ cheltuieli cu redevența: 123 mii lei.
▪ cheltuieli cu taxa de acordare licență: 1.939 mii lei;
▪ cheltuieli cu provizionul pentru riscuri și cheltuieli: 8.553 mii lei;
S-au înregistrat depășiri de 148.009 mii lei, la următoarele elemente de cheltuieli:
▪ cheltuieli cu personalul: 56.192 mii lei;
▪ cheltuieli cu amortizarea: 24.606 mii lei pe seama finalizării și punerii in funcțiune a proiectelor de investiții;
▪ cheltuieli cu materiale auxiliare: 2.682 mii lei;
▪ cheltuieli cu întreținere și transport: 2.646 mii lei;
▪ cheltuieli cu impozitul pe monopol: 3.985 mii lei;
▪ alte cheltuieli de exploatare: 57.499 mii lei. Societatea a înregistrat la 30 septembrie
2023 cheltuieli cu ajustarea pentru clienți care înregistrează risc crescut de neîncasare în principal pentru creanțele Gazprom Export LLC (91.509 mii lei) și a diminuat ajutarea creanțelor restante datorită încasării acestora pentru Electrocentrale Constanța (15.946 mii lei) și pentru Mehedinți Gaz SA (3.235 mii lei). La data de 30 septembrie 2023 Societatea a capitalizat valoarea de 3.681 mii lei (3.345 mii lei la 31 decembrie 2022), reprezentând diferența dintre costurile cu consumul tehnologic realizat peste cel aprobat în tariful de transport, în conformitate cu prevederile OUG 27/2022;
▪ alte cheltuieli: 399 mii lei.
Cheltuielile financiare au înregistrat o scădere de 11.936 mii lei. În trimestrul I 2022 Transgaz a înregistrat cheltuieli privind imobilizările financiare cedate, ca urmare a reducerii capitalului social Eurotransgaz cu 13,15 milioane Euro. Prin HCA nr.38/2022 a SNTGN Transgaz SA s-a aprobat diminuarea capitalului social al Eurotransgaz cu 13.504 mii lei, sumă încasată în luna
august 2023.
Comparativ cu realizările la 30 septembrie 2022 profitul brut realizat la 30 septembrie 2023 este mai mic cu 84%, respectiv cu 279.211 mii lei iar profitul net este mai mic cu 86%, respectiv cu 236.095 mii lei”.
- Rezultate trimestrul 3
Veniturile din activitatea de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12 aferente trim. III 2023 au scăzut cu 20% față de realizările din trimestrul III 2022, înregistrându-se o scădere de 82.601 mii lei.
Cheltuielile de exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12 efectuate în trim. III 2023 cresc cu 20% față de cele efectuate în trimestrul III 2022, nivelul acestora fiind cu 66.149 mii lei mai mare.
Stadiul realizării programului de investiții
Cheltuielile pentru investiții realizate la 30 septembrie 2023 au fost de 85.407 mii lei.
În perioada analizată au fost puse în funcțiune investiții în valoare de 320.567 mii lei. În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2023 s-au rambursat rate la creditele angajate de societate pentru finanțarea lucrărilor de investiții în valoare de 103.073 mii lei.
Creanțe și arierate
La 30 septembrie 2023 volumul creanțelor restante a fost de 613.647 mii lei, cu 75.635 mii lei mai mare față de 31 decembrie 2022. La data de 30 septembrie 2023 societatea nu înregistrează plăți restante.
SNTGN “Transgaz” SA este o societate pe acțiuni care își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și Actul Constitutiv.
Conform prevederilor H.G. nr. 334/2000 și Actului Constitutiv, Transgaz are ca scop îndeplinirea strategiei naționale stabilită pentru transportul intern și internațional, dispecerizarea gazelor naturale și cercetarea-proiectarea în domeniul transportului de gaze naturale prin efectuarea, cu respectarea legislației naționale, de acte de comerț corespunzătoare obiectului de activitate.
Veniturile Transgaz se realizează din desfășurarea următoarelor activități:
- activitatea de transport intern gaze naturalecare, datorită caracterului de monopol, este reglementată de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei.
- activitatea de transport internațional gaze naturaleși asimilate care este o activitate de transport gaze ce se desfășoară prin conducte de transport dedicate (conducte care nu sunt interconectate cu Sistemul Național de Transport -SNT).
- activitatea de echilibrare desfășurată începând cu 1 decembrie 2015 în baza Ordinului ANRE nr.160/2015 prin care se stabilesc obligațiile societății privind echilibrarea SNT, activitate neutră din punct de vedere financiar, orice profit sau pierdere din această activitate urmând a fi distribuite clienților pentru care sunt prestate servicii de transport intern.
Veniturile totale ale societății sunt completate și de venituri din alte activități cu o pondere scăzută în cifra de afaceri, cum sunt vânzări de active, chirii, redevențe; venituri financiare din dobânzi și din diferențe de curs valutar, precum și de veniturile de exploatare și financiare aferente creanței pentru valoarea reglementată rămasă neamortizată a bazei de active reglementate la sfârșitul Acordului de Concesiune.
Prin HAGEA nr. 10 din dată de 12.12.2017 s-a aprobat înființarea, pe teritoriul Republicii Moldova, a societății EUROTRANSGAZ SRL în vederea participării cu succes la procedura de privatizare a Întreprinderii de Stat VESTMOLDTRANSGAZ SRL, SNTGN Transgaz SĂ este asociat unic la EUROTRANSGAZ SRL.
Începând cu anul 2018, urmare a achiziționării VESTMOLDTRANSGAZ SRL din Republica Moldova de către EUROTRANSGAZ SRL, SNTGN Transgaz SA în calitate de societate-mama întocmește situații financiare consolidate de grup.
| Știri BVB