Berkshire Hathaway a anunţat sâmbătă o creștere semnificativă a câștigurilor operaționale în al patrulea trimestru, datorită câștigurilor uriașe din activitatea sa de asigurări, în timp ce numerarul a ajuns la niveluri record, potrivit CNBC.

Conglomeratul din Omaha a înregistrat câștiguri din exploatare – care se referă la profiturile din afaceri din asigurări, căi ferate și utilități – de 8,481 miliarde de dolari în trimestrul încheiat în decembrie. Este cu 28% peste cele 6,625 de miliarde de dolari din perioada cu un an în urmă.

Pentru întregul an 2023,  veniturile operaționale au ajuns la 37,350 miliarde dolari, în creștere cu 17% față de 30,853 miliarde dolari în anul precedent.

Berkshire a deținut 167,6 miliarde de dolari în numerar în al patrulea trimestru, un nivel record care depășește cele 157,2 miliarde de dolari deținute de conglomeratul în trimestrul anterior.

Acțiunile Berkshire Clasa A au crescut cu aproximativ 16% în acest an.

Geico, asigurătorul auto a considerat „copilul preferat” al lui Buffett, a raportat un an profitabil, cu câștiguri nete din subscriere de 5,428 miliarde de dolari în 2023. Câștigurile îmbunătățite au fost determinate de creșterea ratei primelor și de daune mai mici anul trecut.

Între timp, Burlington Northern Santa Fe (BNSF) a raportat un câștig net anual de 5,087 miliarde dolari anul trecut, o scădere de 14% față de 5,946 miliarde dolari în anul precedent.

Subscrierea asigurărilor a crescut la 848 de milioane de dolari în al patrulea trimestru, crescând cu 430% comparativ cu 160 de milioane de dolari față de perioada din anul trecut, generând câștigurile din exploatare pentru conglomerat.

Venitul din investiții din asigurări a crescut, de asemenea, la 2,759 miliarde USD pe o bază trimestrială, în creștere cu 37% față de 2,0 miliarde USD în aceeași perioadă a anului precedent.

Însă veniturile din exploatare din căile ferate au scăzut în al patrulea trimestru, la fel ca și în utilități și energie. Câștigurile din exploatare din căile ferate au scăzut la 1,355 miliarde dolari, față de 1,469 miliarde dolari cu un an în urmă. Câștigurile din exploatare pentru utilități și energie au scăzut la 632 milioane USD, în scădere față de 739 milioane USD în anul precedent.

Câștigurile generale ale Berkshire, care includ câștigurile din investiții ale companiei de la companiile tranzacționate la bursă, s-au dublat  în timpul trimestrului față de perioada anului precedent, ajungând la 37,57 miliarde de dolari. Pentru întregul an, profiturile totale au fost de 96,22 miliarde de dolari.

Cu toate acestea, conglomeratul a inclus o declinare a răspunderii obișnuită, sfătuind investitorii să se uite la fluctuațiile rezultatelor trimestriale.

• Omagiu adus lui  Charlie Munger

Warren Buffett, proprietarul Berkshire Hathaway, a adus un omagiu sincer regretatului Charlie Munger, numindu-și partenerul de afaceri de 60 de ani arhitectul Berkshire Hathaway de astăzi.

În scrisoarea sa anuală citită sâmbătă, „Oracolul din Omaha”, în vârstă de 93 de ani, a detaliat rolul esențial al lui Munger în a-l ajuta să-și extindă conglomeratul și a reflectat asupra relației sale fructuoase și iubitoare cu mâna sa dreaptă.

„În realitate, Charlie a fost „arhitectul” actualului Berkshire și a acționat ca „antreprenor general” pentru a realiza zi de zi construcția viziunii sale”, a scris Buffett. „Charlie nu a căutat niciodată să-și asume creditul pentru rolul său de creator, ci în schimb m-a lăsat să mă înclin și să primesc laudele. Într-un fel, relația lui cu mine a fost în parte frate mai mare, în parte tată iubitor.”

Munger a murit în noiembrie, la aproximativ o lună de împlinirea a 100 de ani. Filosofia de investiții a lui Munger l-a influenţat pe tânărul Buffett, dând naștere unui conglomerat în expansiune în valoare de 900 de miliarde de dolari astăzi.

Buffett și-a amintit de începutul achiziționării Berkshire și de modul în care Munger i-a insuflat un plan pentru a transforma compania.

„Charlie, în 1965, m-a sfătuit prompt: ‘Warren, să nu mai cumperi vreodată o altă companie ca Berkshire. Dar acum că controlezi Berkshire, adaugă la ea afaceri minunate achiziționate la prețuri corecte și renunță să cumperi afaceri corecte la prețuri minunate. Cu alte cuvinte, abandonează tot ce ai învățat de la eroul tău, Ben Graham. Funcționează, dar numai atunci când este practicat la scară mică.’ I-am urmat instrucțiunile”, a scris Buffett în scrisoare.