Fondul Proprietatea a raportat un profit de 324,6 milioane lei în primul semestru din 2026, susținut în principal de actualizarea evaluării celor mai importante dețineri nelistate din portofoliu și de veniturile din dividende. Totodată, reevaluarea participațiilor la CN Aeroporturi București, CN Administrația Porturilor Maritime și Societatea Națională a Sării a avut un impact pozitiv de 252,5 milioane lei asupra activului net al Fondului.
Astfel, Franklin Templeton International Services S.À R.L. („FTIS”), în calitate de Administrator Unic și Administrator de Fonduri de Investiții Alternative („AFIA” / „Administratorul Fondului” / „Administratorul Unic”) al Fondului Proprietatea S.A. („Fondul” / „Fondul Proprietatea”), prin intermediul Sucursalei sale din București, anunță publicarea Raportului Semestrial al Fondului Proprietatea pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2026 (S1 2026).
Principalele aspecte ale S1 2026:
- În perioada 1 aprilie – 30 iunie 2026 (T2 2026), discountul față de VAN a fost mai mare de 15% în toate zilele de tranzacționare. Discountul mediu al prețului acțiunii față de VAN în perioada de raportare a fost de 27,6%. Acțiunile s-au tranzacționat pe parcursul trimestrului la un discount față de VAN cuprins între 22,9% și 34,6%, încheind trimestrul la un nivel de 27,6%.
- Pentru T2 2026, Fondul a efectuat actualizări ale evaluării pentru cele mai mari trei dețineri nelistate, CN Aeroporturi București SA, CN Administrația Porturilor Maritime SA, and Societatea Națională a Sării SA, care reprezentau 96,2% din totalul portofoliului de dețineri nelistate al Fondului la data de 30 iunie 2026. Data evaluării utilizată pentru rapoartele actualizate a fost 31 mai 2026, iar aceasta s-a bazat pe datele financiare ale companiilor la data de 31 martie 2026. Impactul total al actualizării evaluării a fost o creștere de 252,5 milioane Lei (+12,7%) comparativ cu VAN la 31 decembrie 2025.
- Valorile actualizate reprezintă o creștere a valorii deținerii de 16,9% pentru CN Aeroporturi București SA și de 12,3% pentru CN Administrația Porturilor Maritime SA, precum și o scădere a valorii deținerii de 8,8% pentru Societatea Națională a Sării SA, comparativ cu valorile respective reflectate în VAN la 31 decembrie 2025.
Principalele elemente ale Situației poziției financiare pentru S1 2026:
- Ieșirile semnificative de numerar ale Fondului sunt legate în principal de dividendele plătite în perioada respectivă din conturile bancare de distribuție (201,1 milioane Lei) și de participarea la majorarea capitalului social al CN Administrația Porturilor Maritime SA (56,3 milioane Lei).
- Dividendele de încasat la 30 iunie 2026 sunt în mare parte aferente sumelor înregistrate de la CN Aeroporturi București SA (116,2 milioane Lei) și Societatea Națională a Sării SA (32,4 milioane Lei).
- Creșterea netă a participațiilor în sumă de 242,7 milioane Lei înregistrată în S1 2026 a fost generată în principal de actualizarea evaluării la data de 30 iunie 2026 pentru cele mai mari trei companii din portofoliu.
- La 30 iunie 2026, datoriile față de acționari cuprind dividendele de plată către acționari, dintre care cele mai semnificative sume sunt legate de distribuția specială de dividende din 29 septembrie 2023 (39,9 milioane Lei). Scăderea semnificativă înregistrată în S1 2026 pentru această poziție este determinată în principal de plățile aferente distribuției de dividende aprobate la 29 septembrie 2023, însumând 179,8 milioane Lei, care au fost efectuate în prima jumătate a anului 2026.
- Alte datorii și provizioane cuprind în principal comisioanele FTIS pentru trimestrul 2, în valoare de 6,9 milioane Lei.
Principalele elemente ale Situației rezultatului global pentru S1 2026:
- Veniturile brute din dividende sunt aferente în principal dividendelor de la CN Aeroporturi București SA (116,2 milioane Lei) și Societatea Națională a Sării SA (32,4 milioane Lei).
- Câștigurile nete aferente participațiilor la valoare justă prin profit sau pierdere înregistrate în S1 2026 au fost generate în principal de actualizarea evaluărilor la 30 iunie 2026 pentru cele mai importante dețineri nelistate din portofoliul Fondului.
- Veniturile din dobânzi aferente S1 2026 au provenit în principal din conturile bancare de distribuție, depozitele bancare pe termen scurt, obligațiunile guvernamentale precum și din dobânda legală datorată de Conpet SA ca urmare a finalizării litigiului referitor la dividende (1,3 milioane Lei).
Principalele elemente referitoare la evenimentele ulterioare S1 2026:
- Informații privind dividendele declarate de principalele companii din portofoliu
- La data de 9 iulie 2026, Fondul a încasat creanța din dividende de la Societatea Națională a Sării SA, în valoare de 32,4 milioane Lei. În data de 27 iulie 2026, Fondul a încasat creanța din dividende de la CN Aeroporturi București SA, în valoare de 116,2 milioane Lei.
- La data de 5 august 2026, AGOA a CN Administrația Porturilor Constanța SA a aprobat un dividend anual în valoare de 26,3 milioane Lei, din care Fondului îi revine suma de 5,3 milioane Lei (încasată în data de 12 august 2026), precum și un dividend special din rezervele companiei în valoare de 105,2 milioane Lei, din care Fondului îi revine suma de 21,0 milioane Lei, corespunzătoare participației de 20% deținute de Fond în capitalul social al companiei.
- Informare privind procesul de selecție a AFIA și a Administratorului Unic al Fondului de către Comitetul Reprezentanților
- În urma anunțului Comitetului Reprezentanților din data de 27 iulie 2026 privind procesul de selecție a AFIA și a Administratorului Unic al Fondului, Franklin Templeton International Services S.À R.L. a transmis Comitetului Reprezentanților o propunere detaliată pentru un mandat de patru ani, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în comunicarea Comitetul.
- Convocarea AGA din 29/30 septembrie 2026
- La data de 13 august 2026, Administratorul Unic a convocat AGA Fondului pentru 29/30 septembrie 2026, pe ordinea de zi fiind inclusă o propunere de distribuire a unui dividend de 0,046 RON pe acțiune. Includerea acestui punct pe ordinea de zi în vederea aprobării de către AGA a fost solicitată de un acționar care deține peste 5% din capitalul social al Fondului. Propunerea de dividend este susținută de Administratorul Unic.
| Știri BVB